Projekt Forecast#
Die Erfassung von ungeplanten Kosten und Erlösänderung wird als Forecast verstanden.
Diese Planänderungen werden zunächst als nachvollziehbare Vorschläge präsentiert und können anschließend in verbindliche Plan-Budgets und Plan-Erlöse umgewandelt oder gegebenenfalls wieder rückgängig gemacht werden.
Der Forecastprozess ist ein Genehmigungsverfahren, das von der Erfassung ungeplanter Ereignisse bis zu deren geplanten und akzeptierten Budgetwirksamkeit reicht und auch ggf. wieder zurückführt.
In Microsoft Dynamics 365 Business Central1 werden die Planwerte in Projektplanzeilen nach ihrer Zeilenart: Budget und Fakturierbar auf Sachkonten, Artikel und Ressourcen und Einstands- Verkaufsbeträgen unterschieden.
Die Forecast-Postentabelle entspricht deren Aufbau und bildet daher eine rudimentäre Projektplanzeile. In KUMAVISION factory365 erhalten diese Forecastposten analog den Projektplanzeilen eine Ergänzung um die Projektkonten und können ebenso im Projektkontenschema aufgerufen und bearbeitet werden.
Projekt Forcastposten#
Die Seite "Projekt Forecastposten" erreichen Sie über den Hyperlink in den Forecastfeldern der Projektaufgaben oder im Projektkontenplan. Alternativ können Sie sie über einen Funktionsaufruf im Menüband der Projektplanzeilen öffnen.
Projektforecastposten sind fortlaufende Posten, die als Differenzposten pro Projekt, Projektaufgabe nach Zeilenart: Budget oder Fakturierbar für Sachkonto, Artikel und Ressource mit jeweiliger Nummer und Beschreibung eine Einstandsbetrags oder Verkaufsbetrags bilden.
Je nach Einrichtung der Projektkonteneinrichtung und Art der Zeile werden Projektkonten für Verkauf oder Verbrauch ermittelt. Diese können bearbeitet werden. Ein Forecastposten gilt als ungeplanter Wert, solange er nicht registriert wurde.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lfd. Nr. | Gibt eine fortlaufende Nummer für den jeweiligen Posten an. |
| Zeilenart | Gibt an, um welche Zeilenart es sich bei den Posten handelt. Hierbei wird in "Budget" und "Fakturierbar" unterschieden. |
| Projektnr. Projektaufgabennr. |
Gibt die jeweilige Projektnummer / Projektaufgabennummer an, von dem aus der Posten gebildet wurde. |
| Projektvertragspostennr. | Gibt die Projektvertragspostennummer der Projektplanzeile bei Registrierung an. |
| Akzeptier | Bei einem aktiven ungeplanten Forecast ist die Checkbox deaktiviert. Der Posten ist somit frei editierbar. Sobald der Posten registriert wird, ist dieser nicht mehr editierbar. Wenn die Projektplanzeile gelöscht wird, ist die Checkbox wieder deaktiviert und der Posten ist wieder frei editierbar. |
| Art | Gibt die Art, welche in der Leistungsart der Projektaufgabe als Standardwert im Feld: Verwendung = Forecast und Planungsart: Artikel, Sachkonto, Ressource und Foreastnr. eingerichtet wurde, an. |
| Nr. | Gibt die Nummer des Artikels, Sachkontos, Ressource an. Hinweis: Für die verwendete Projektart, Leistungsart und Produktbuchungsgruppe ist eine Projektkonteneinrichtung erforderlich. |
| Forecast Einstandsbetrag | Wird aus dem Differenzwert zum bisherigen Zellenwert ermittelt. Die spätere Projektplanzeile erhält diesen Wert als Einstandspreis (MW) mit Menge. |
| Forecast Verkaufsbetrag | Wird aus dem Differenzwert zum bisherigen Zellenwert ermittelt. Die spätere Projektplanzeile erhält diesen Wert als Verkaufspreis (MW) mit Menge = 1. |
| Forecast Datum | Wird aus dem Periodenstartdatum der Forecastmatrix initialisiert. Hieraus folgt das Planungsdatum der später registrierten Projektplanzeile. |
| Beschreibung für Argumentation | Angabe einer Argumentation. Die Argumentation ist notwendig für die Registrierung des Postens. |
| Verbrauchskontonr. | Wird gemäß der Projektkonteneinrichtung für die Zeilenart: "Budget" vorbelegt und ist frei editierbar. |
| Verbrauchskonto Name | Gibt den Namen aus dem Feld aus dem Projektkontonplan an. |
| Verkaufskontonr. | Wird gemäß der Projektkonteneinrichtung für die Zeilenart: "Fakturierbar" vorbelegt und ist frei editierbar. |
| Verkaufskonto Name | Gibt den Namen aus dem Feld aus dem Projektkontenplan an. |
Forecast Matrix#
Öffnen Sie im Projekt die Projektaufgabenzeilen über das Menüband. Die Forecast Matrix finden Sie auf der Seite "Projektaufgabenzeilen" im Inforegister "Projekt Forecast Matrix".
Die Werte der Matrix sind gefilterte Werte der Projektaufgabe. In der Matrix können zu den Matrixzeilen "Forecast Budget" und "Forecast Sales" neue Forecastwerte erfasst oder geändert werden.
Die Werteänderung einer Matrixzelle wird als weiterer Forecastposten mit der Schlüsselung auf die Projektaufgabe ihre Leistungsart und der dort gefundene Forecast Art und Nummer nach Datum der Matrixzelle ermittelt. Hieraus folgt somit ein neuer Forecastposten nach Art und Nummer, Datum und Differenzbetrag auf ein vorbelegtes Projektkonto der Projektaufgabe. Der Posten ist dann frei editierbar und kann nach Eingabe der Begründung auch einzeln registriert werden.
Forecast Registrierung#
Die Funktion "Projekt Forecastposten registrieren" ist sowohl im Menüband des Projekts als auch auf der "Projekt Forecast"-Seite für ausgewählte Forecastposten verfügbar.
Zur Registrierung benötigen Sie eine Argumentation und ein Projektkonto.
Das Registrieren bildet, gruppiert mehrere Forecastposten zu einer Projektplanzeile, setzt den Forecastposten als akzeptiert und schreibt die Projektvertragspostennummer der Planzeile in die registrierten Forecastposten. Die neu gebildete Projektplanzeile erhält die Beauftragungsart "Abweichung" und bildet nun die akzeptierte Planänderung.
Die registrierten Forecastposten sind akzeptiert, haben einen Link zur Projektplanzeile erhalten und können weder bearbeitet noch gelöscht werden. Diese Posten stehen nun als Archivposten zur Verfügung.
Die neue Projektplanzeile bleibt editierbar und kann geändert oder gelöscht werden. Das Löschen der Projektplanzeile setzt die Forecastposten wieder zurück, sind wieder editerbar und können auch gelöscht werden.
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Microsoft, Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics 365 sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. ↩